Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 21,065 32/82 98,736 91/54 110,696 97/38 110,350 98/23
اوراق مشارکت 11,783 18/36 1,877 1/74 721 0/63 701 0/62
سپرده بانکی 39,182 61/05 4,817 4/47 679 0/6 145 0/13
وجه نقد 74 0/12 247 0/23 50 0/04 50 0/04
سایر دارایی ها 31,256 48/7 7,007 6/5 2,202 1/94 1,093 0/97
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,212 17/47 47,807 44/32 51,844 45/61 51,924 46/22
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان