Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 11,941 19/32 46,840 65/16 62,683 76/11 80,320 73/67
اوراق مشارکت 12,928 20/92 1,632 2/27 4,790 5/82 3,687 3/38
سپرده بانکی 40,873 66/14 20,686 28/78 11,345 13/78 23,512 21/57
وجه نقد 49 0/08 50 0/07 50 0/06 50 0/05
سایر دارایی ها 36,882 59/68 23,357 32/49 14,831 18/01 1,457 1/34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 7,047 11/4 23,599 32/83 34,943 42/43 42,250 38/75
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان